各位代表：

受市人民政府的委托, 现将2009年预算执行情况及2010年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

2009年，财政部门认真贯彻市委三届七次全委会议、市三届人大三次会议、市政协三届三次会议和呼伦贝尔市财政工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，以促进经济发展、社会和谐为主线，应对各种困难和挑战，积极组织财政收入，实现财政与经济协调发展；壮大政府财政实力，注重解决民生问题；优化财政支出结构，提高资金使用效益；继续深化财政管理制度改革，政府公共保障能力大大增强，各项工作均取得较好成绩，圆满完成全年财政收支预算目标。

（一）2009年财政收入预算执行情况

全市财政总收入完成14,461万元（剔除社保基金），完成预算的101.13%，同比增加3,009万元，增长26.27%。其中：上划中央收入4,449万元，完成预算的91.92%，同比增加828万元，增长22.87%；上划自治区收入908万元，完成预算的95.08%，同比增加187万元，增长25.94%；上划呼伦贝尔市收入1,899万元，完成预算的90.09%，同比减少118万元，减幅5.85%；地方财政收入7,205万元，完成预算的112.63%，同比增加2,112万元，增长41.47%。在地方财政收入中一般预算收入6,468万元，完成预算的112.84%，同比增加2,087万元，增长47.64%；政府性基金收入737万元，完成预算的110.83%，同比增加25万元，增长3.51%。

2009年，上级对我市各类补助收入78,627万元，比上年增加 18,930万元。其中：专项转移支付26,306万元，比上年增加7,522万元；财力性补助52,321万元，比上年增加11,408万元；基金补助收入693万元，加上年结余1,969万元，地方财政收入总量达到89,404万元（不含社保基金）。

（二）2009年财政支出预算执行情况

全市财政支出88,166万元，完成调整后预算70,000万元的125.95%，同比增加22,523万元，增长34.31%。其中：一般预算支出86,736万元，完成调整后预算69,397万元的124.99%，同比增加23,902万元，增长38.04%；政府性基金预算支出完成1,430万元，完成调整后预算603万元的237.15%，同比减少1,379万元，减幅49.09%。

在一般预算支出中：一般公共服务支出7,791万元，同比增加1，192万元，增长18.06%；国防支出11万元，同比减少44万元；公共安全支出3，603万元，同比增加941万元，增长35.35%；教育支出14，560万元，同比增加1，731万元，增长13.49%；科学、文体支出2，508万元，同比增加309万元，增长14.05%；社会保障和就业支出22,474万元，同比增加10,382万元，增长85.86%；医疗卫生支出8,073万元，同比增加1,929万元，增长31.4%；环境保护和城乡社区事务支出18,867万元，同比增加9,184万元，增长94.85%；农林水事务支出2,715万元，同比增加323万元，增长13.5%；交通运输、采掘电力信息、粮油物资储备等支出5,050万元，同比减少2,578万元，减幅33.8%；其他支出1,084万元，同比增加533万元，增长96.73%。当年上解支出158万元，基金支出1,430万元，支出总量达到88,324万元（不含社保基金）。

2009年全市财政收支平衡结果是：滚存结余为1,080万元，其中一般预算结余959万元，基金结余121万元。

（三）2009年财政预算执行及管理情况

1、加强收入征管，财政收入稳步提高。2009年，我市经济在近几年增长的基础上，继续保持良好的发展态势，经济结构不断优化，经济运行质量和效益稳步提升，居民收入保持较快增长，带动了财政收入增长，增幅达26.27%。在组织收入的过程中，市委、市政府领导亲自带队，到税务、国土等部门进行多次调研，及时发现解决问题。财税部门主动适应宏观调控新变化，积极克服诸多不利因素影响，密切协调配合，始终坚持以组织收入为中心，依法征管，不断完善税源调查、税收分析管理制度，加强税源监管机制建设，实行科学化管理，提高税源申报的及时性和准确性。牢固树立勤征细管的理念，明确目标，落实责任，应收尽收，将经济发展成果体现为财政收入。进一步规范完善非税收入收缴制度，按照“正费清税”的原则，清理取消不合理、不合法的非税收入项目，规范完善非税收入体系，实行依法征收。全面实行非税收入集中收缴、网络管理、票款分离制度，深入挖掘非税收入增收潜力，做到应收尽收。严格执行“收支两条线”制度，把所有政府非税收入统一纳入国库单一账户体系管理。

2、安排专项资金，承诺8件为民办实事全部兑现。一是安排资金425万元将33,888名城镇居民纳入医疗保险；二是安排资金520万元继续提高低保补助标准，改善低保人员基本生活；三是投入510万元完善河东和森工办事处社区服务中心功能，改善乡镇办事处社区服务中心条件，满足群众文化生活；四是投资900万元在市区建六座封闭式垃圾转运站及四个水冲式公厕；五是投资2,076万元新建和改造明珠街、兴安路等巷道，改善了群众出行条件；六是完成世纪广场改造，为广大群众提供了舒适优良的休闲活动场所；七是投资7,312万元大力改善困难群众住房条件，建廉租住房13万平方米；八是投资1,318万元完成金河、得耳布尔、新河农场饮水安全工程，提高城乡居民饮用水质量。

3、发挥公共财政职能，促进社会事业健康发展。一是加大对教育的投入，改善办学条件。继续理顺接收森工企业剥离办社会职能人员的工资，全市教育支出同比增长13.49%。将义务教育阶段学生全部纳入“两免”范围，即免教科书费、免学费，完善贫困家庭学生资助政策体系，175名新生得到35万元补助；二是完善社会保障体系，落实国家各项政策。城镇低保支出达5,181万元，同比增长36.13%，安排再就业资金1,134万元，解决下岗失业人员、困难群体的就业问题，社会保险基金支出17,194万元，落实了国有企业退休职工养老金调标政策；三是支持文体、广播事业发展，支持文化体制改革。全市文体、广播事业支出2,016万元，同比增长16.06%，重点用于文体广播系统人员经费及文体设施维修、改造、广电技术升级、设备购置等；四是支持公共卫生事业发展。完善城镇居民基本医疗保险制度，进一步提高参保率，财政补助标准每人每年提高了15元；五是保证计划生育事业资金，全市支出531万元，同比增长16.45%；六是通过上级补助、本级财政贷款等多渠道解决廉租住房建设资金，完成廉租住房建设；七是大力支持公共安全、环境保护、交通运输事业发展，八是支持特色种养业发展，加快培育新的经济增长点。

4、积极争取上级补助，支持重点建设和缓解财政困难。用足用活用好国家实施的积极财政政策，经过全市上下共同努力，全年争取的上级各类补助资金再创历史新高。专项补助资金重点用于廉租住房、敖乡旅游建设、农田水利、苗木种苗工程、城镇居民最低生活保障、扩大内需项目配套资金、饮水安全、得耳布尔至上护林道路、环保等项目建设。财力性补助资金主要用于增加机关事业单位职工岗位生活补贴、社会保障补助支出、城市基础设施建设，增加机关运转经费和偿还政府性债务。在保证职工政策性增资和规范公务员津贴补贴兑现的同时，在政策不到位的情况下，积极筹措资金预发了事业单位人员的地方津贴补贴，增强了机关运转经费保障能力，政府债务负担大大减轻，也有力地推动了经济和社会事业的健康发展。

5、深化财政改革，推进科学化精细化管理。一是继续全面推行“乡财市管”管理制度改革，实行以乡镇为独立核算主体，统一收入管理，科学合理地确定支出标准，保证了基层政权运转和人员经费需求；二是进一步规范部门预算编审改革，综合反映部门整体收支，完善部门预算编制办法和程序，实行综合预算；三是全面开展“小金库”专项治理，通过自查自纠和专项检查，达到“小金库”专项治理目标，有效遏制财经违法违纪行为；四是继续规范政府采购工作，扩大采购规模，全年采购金额3,951万元，节约资金358万元，节约率为8.31%；五是扩大国库集中支付试点单位由14个单位扩大到91个单位，为进一步推行此项改革积累了更多经验；六是加强行政事业单位国有资产管理，在全面准确地掌握资产的实物和价值量的基础上，建立财政预算管理与资产管理相衔接的新型资产管理方式，为改进资产管理方式、建立资产管理制度体系确立了目标和方向；七是加大对财政性公共投资项目资金的审查力度，保证扩大内需项目的落实和实施。

在看到工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些困难和问题:一是财政收入总量小，收入短期内难以实现较快增长，一次性收入占财政总收入比重过大，自给率低，对上级的依赖程度加大，人均财力水平不高，财政支出基数大、刚性强，因此财政收支矛盾依然突出；二是接收森工企业剥离办社会职能后，资源整合和后续建设需要大量资金；三是财政支出范围和结构不尽合理，公共财政职能发挥的不够理想；四是个别部门和单位还存在着财务管理不严和损失浪费问题。这些问题要引起我们高度重视，通过加强管理、深化改革、抢抓机遇、加快发展逐步加以解决。

2010年财政工作的总体思路是：深入贯彻市委三届九次全委会议精神，坚持科学发展观，促进地区经济又好又快发展和社会和谐进步；依法加强收入征管，确保财政收入稳定增长和收入质量不断提高；充分利用国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策的有利时机，采取积极措施，加强财政与经济良性互动；调整和优化财政支出结构，加大对社会事业发展和改善民生的投入；积极深化各项财政管理制度改革；坚持依法理财，加强监督管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为增强全市财政实力，提高人民生活水平，促进经济健康、快速发展做出新的更大贡献。

根据上述总体要求以及全市经济社会发展预期，组织编制了2010年财政预算草案，提请本次大会审议。

（一）财政收入预算草案

2010年，全市财政总收入预算为17,353万元，比上年增加2,892万元，增长20%。其中：上划中央收入5,627万元；上划自治区收入1,265万元；上划呼伦贝尔市收入2,679万元；本级收入6,898万元，基金预算收入884万元。

按照目前已确定的上级补助收入（不含无法确定额度的专项补助），加上本级收入，2010年当年可用财力为46,300万元。

（二）财政支出预算草案

今年我市相关部门要在上年基础上，积极向上级争取财力补助和资金支持，并认真做好以投资公司为平台的融资工作，多方努力，千方百计筹措资金。

2010年财政支出预算编制和执行的基本原则是：保工资、保民生、保运转、保重点。

保工资：就是足额安排财政供养人员工资，并在年初预算中预留调资经费，保障当年上级出台调资政策的兑现。

保民生：确保市委、市政府确定的社会事业发展的资金需求，切实关注民生，提高低收入群体的收入水平。

保运转：就是保障行政事业单位工作运转的基本需求。

保重点：就是保障根河市委、市政府确定的加强交通和基础设施建设、规范矿业秩序、促进特色种养业发展、加快板夹泥房改造、实施校舍安全工程五件大事的支出需求。

2010年，全市财政支出按照当年可用财力安排46,300万元。按功能分类主要支出项目如下：

-- 一般公共服务支出6,468万元，同比增加693万元，增长12%。

-- 国防支出48万元。

-- 公共安全支出2,806万元，同比增加274万元，增长10.82%。

-- 教育支出17,552万元，同比增加2,305万元，增长15.12%。

-- 科学、文化体育支出1,126万元，同比增加136万元，增长13.74%。

-- 社会保障和就业支出7,952万元，同比增加1,124万元，增长16.46%。

-- 医疗卫生支出4,228万元，同比增加488万元，增长13.05%。

-- 环境保护支出916万元，同比增加83万元，增长9.96%。

-- 城乡社区服务支出2,294万元，同比增加189万元，增长8.98%

-- 农林水事业支出1,370万元，同比增加147万元，增长12.02%。

-- 交通运输事业支出90万元，同比增加8万元，增长9.76%。

-- 资源勘探、电力信息、商业、金融管理支出558万元，同比增加46万元，增长8.98%。

-- 其他支出892万元。

按经济分类主要支出项目如下：

-- 基本支出40,364万元，同比增加5,109万元，增长14.49%。其中:商品和服务支出2,918万元，同比增加645万元，增长28.38%；工资和福利、对个人和家庭的补助支出37,446万元，同比增加4,464万元，增长13.53%。

-- 各类专项支出5,936万元，同比增加491万元，增长9.02%。

为保证全面完成年度财政工作任务，要重点做好以下工作：

（一）加强收入管理，确保完成收入任务。2010年，我国经济发展面临的形势仍然十分复杂，不确定、不可预计的因素增多。国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以及扩大内需的调控政策，为我们带来了难得的机遇。我们要正视困难，把握机遇，严格按照“依法征收、应收尽收、有效增收、均衡入库”的原则，加强财政收入征收管理，规范执收行为，严厉打击各种涉税违法活动，严格掌控税收优惠政策界限，做到“依法征税，应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”。继续认真组织非税收入，完善非税收入管理制度，加强土地、矿产等资源性收入的征管，对行政事业单位国有资产有偿使用收入和处置收入实行“收支两条线”管理，确保财政收入任务完成。

（二）继续深化财政管理制度改革，提高依法理财和科学理财水平。一是继续推行综合财政预算和部门预算，逐步将非税收入、预算外收入纳入预算管理，统筹安排使用，发挥财政资金的综合使用效能。要进一步细化预算编制，完善基本支出定额标准体系，使政府预算真正做到反映全面、公开透明、便于监督、保障力强；二是全面实施国库集中支付改革，将覆盖面扩大到所有基层预算单位；三是进一步健全政府采购制度体系，扩大政府采购规模，特别是加大专项拨款的政府采购实施力度，规范政府采购行为；四是加强行政事业单位国有资产管理，建立资产动态监管信息系统；五是加强对政府性债务的管理，规范政府性债务管理秩序，建立偿债准备金制度和借、用、还相统一，责、权、利相结合的偿债机制，努力防范和化解地方财政风险。

（三）大力调整支出结构，提高民生保障水平。要按照构建和谐社会的要求，大力调整支出结构，落实国家、自治区的各项民生保障政策，切实保证教育、科技、卫生、社会保障事业的资金需求，保障公、检、法、司公用经费和业务装备经费标准，维护公共安全，负起公共财政的保障责任，落实好资金，特别要落实和实施好中小学校舍安全工程资金。在此基础上，承担起财政资金使用管理责任，增强财政资金使用的公开、公正和安全性。

（四）加强财政监督管理，切实提高财政资金绩效。健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。积极推进法制财政建设，认真抓好各项财税法规、条例、准则的实施，加强会计人员培训教育工作。健全财政监督机制，加大对预算执行情况的监督力度，重点监督涉及群众切身利益的资金使用情况，同时要自觉接受人大、纪检、审计部门和社会监督，增强依法理财和为民理财的意识，严防各类违反财税法规问题的发生，保证财政政策的落实和资金安全。

（五）注重加强财政科学化精细化管理，不断提高管理水平和管理效能。扎实落实全面推进财政科学化精细化管理的各项要求，牢固树立现代财政管理观念，从强化管理基础工作入手，把加强财政调控、深化财税改革与强化财政管理结合起来，确保财政管理工作取得新进展，保障财政职能作用的发挥，促进财政持续健康发展。

（六）勤俭节约，反对铺张浪费。今年财政支出预算是市政府组织相关部门反复测算，并经市长办公会、市人大常委会、市委常委会研究确定的，目前，影响财政收入的不确定因素很多，但在国家政策调整和我们不懈努力下，我市财力状况将略好于去年，在这种形势下，全市上下更应统一思想、抓住机遇、集中财力为百姓办实事，提高城市整体功能，要做好再过几年紧日子的思想准备，财政支出预算下达后，要求各预算单位严格按预算办事，做好本部门的财务计划，除自然灾害和不可预见的特殊支出外，一律不再追加支出预算，做到超支不补、结余留用。特别是控制一般性支出的过快增长，加强对“人、车、会、接待、信息化建设”等行政性经费支出的管理，努力节约行政运行成本。要加大对重点领域和重点行业的监督管理，提高资金的使用效益，勤俭办一切事业。

各位代表，2010年是充满机遇与挑战的一年，财政工作任务光荣而艰巨，我们要充分认识当前财政经济形势的复杂性，坚定信心，埋头苦干。让我们在市委和市人民政府的正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，抓住机遇，齐心协力，开拓创新、求真务实，认真办理人大代表、政协委员提出的与财政工作相关的建议和提案，确保全面完成各项财政工作任务，为富民强市、全面转型、努力建设大兴安岭北麓中心城做出贡献。